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2025-02
1月24日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0173，涨0.18%
本站消息，1月24日，国联安恒利63个月定开债A最新单位净值为1.0173元，累计净值为1.2133元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒利63个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.52%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2019年11月7日起任职
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2024-12
12月10日基金净值：华夏鼎清债券A最新净值1.0404，涨0.56%
本站消息，12月10日，华夏鼎清债券A最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.0404元，较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨5.09%，近6个月上涨2.76%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎清债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.57%，债券占净值比85.09%，现金占净值比2.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为柳万军，柳万军于2020年12